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        多因素疊加助推國際金價持續沖高 后續市場風險需警惕

        2024-04-09 10:14 來源:新華社客戶端 字號:

        受美聯儲貨幣政策預期波動、地緣政治緊張局勢加劇、需求增加等因素推動,近期國際金價持續攀升,屢創歷史新高。分析師預計,在美聯儲降息預期和黃金避險吸引力的影響下,短期內市場仍將保持樂觀情緒,但應警惕后續投資風險。

        金價屢創歷史新高

        國際金價上周保持上漲勢頭,現貨黃金價格不斷刷新高點紀錄。4月8日,國際金價繼續刷新歷史高位紀錄。截至記者發稿時,倫敦現貨黃金盤中價格最高一度超過每盎司2350美元。

        據多家外媒報道,4月1日,倫敦現貨黃金盤中最高觸及每盎司2265.65美元,創歷史新高;4月4日,現貨黃金價格首次超過每盎司2300美元,自年初以來累計上漲約12%;4月5日,現貨黃金價格盤中創下每盎司2330.06美元的歷史新高。當周金價累計上漲超過4%,為連續第三周上漲。

        事實上,自今年初以來,國際金價已走出一波明顯上漲行情。除現貨黃金價格屢創歷史新高之外,3月,紐約黃金期貨價格累計上漲9.8%,創下3年多來的單月最大漲幅。

        世界黃金協會高級量化分析師約翰·帕爾姆伯格表示,近期場外和期貨黃金市場一直很活躍,交易量增幅可觀?!芭c股票和債券等相比,黃金期權市場的活動異?;钴S,這意味著目前投資者的興趣主要集中在黃金上?!?/p>

        隨著金價不斷攀升,對沖基金和基金經理目前已經將對黃金的看漲押注提高至4年來的最高水平。美國商品期貨交易委員會4月5日公布的數據顯示,在截至4月2日的一周內,對沖基金和基金經理在美國黃金期貨和期權的凈多頭頭寸飆升了13%,達到2020年以來的最高水平。

        多因素形成價格支撐

        黃金價格持續走高,是受到多重因素共同作用的結果。其中,美國經濟宏觀面表現和美聯儲降息預期是影響金價的重要因素。

        美國勞工部4月5日發布的數據顯示,美國3月非農就業人數增幅達到近一年來的最高水平,失業率下降,顯示就業數據仍有韌性,令市場對美聯儲6月降息的預期降溫。不過,有分析認為,3月宏觀數據也提升了美國經濟軟著陸的可能和二次通脹的概率,通脹預期回升有助于推高金價。

        美聯儲在3月貨幣政策會議后上調了今年通脹預期,并維持年內三次降息的預期。分析人士指出,由于美國通脹小幅反彈且前景不明,美聯儲對降息時機仍高度謹慎,降息路徑仍存變數。但整體而言,受降息預期影響,市場交易仍十分強勁,給黃金帶來了較強支撐。

        地緣政治風險導致的避險情緒升溫,是推動金價持續上漲的另一個重要原因。在地緣政治緊張局勢加劇的背景下,黃金等貴金屬的避險功能持續凸顯。分析人士稱,地緣政治風險可能對全球能源以及大宗商品供應鏈產生潛在影響,進一步推高市場避險情緒,金價或將繼續上漲。

        黃金需求也在不斷增加,進而為金價提供了有力支撐。為應對地緣政治風險和全球貿易不確定性,近期多國央行持續增加黃金儲備。據世界黃金協會透露,各國央行在過去兩年里購買了創紀錄規模的黃金,今年全球央行購金需求依然強勁。另據美國《財富》雜志報道,除央行外,各國投資銀行、養老基金、主權財富基金等機構買家也紛紛參與到購買黃金的行列中。

        世界黃金協會市場策略師約瑟夫·卡瓦托尼稱,眼下確實是黃金的“高光時刻”。各國央行有充分依據持續買入黃金,建議投資者要觀察其購買數量以及持續時間。芝加哥藍線期貨首席市場策略師菲利普·斯特里布表示,隨著央行強勁購買和投機性購買增加,黃金市場資金流巨大,每個人都在追逐市場高點,這將有助于進一步推高金價。

        需警惕后續市場風險

        對于國際金價后續走勢,分析人士認為,在普遍存在的經濟不確定性和地緣政治不穩定的情況下,作為避險資產的黃金仍將維持在高價區間,并且仍有進一步上漲的可能性。

        路透社、法新社等外媒文章稱,盡管美元走強、通脹預期下降、美國實際利率上升等傳統宏觀“逆風”在繼續,但金價仍然保持漲勢,顯示黃金投資活躍,金價短期內仍有支撐。

        許多分析師預計,一旦美聯儲開始下調關鍵利率,將引發更多觀望投資者的需求,屆時金價將再創新高。美國銀行發布的報告預計,即使美聯儲降息時點延后,金價也可能在今年突破每盎司2400美元的價格。瑞銀集團甚至預計,金價最早將在今年年底漲至每盎司2500美元。

        不過一些分析也指出,當前金價已計入了部分歐美央行的降息預期,投資者的追漲仍需謹慎。金價快速上漲,容易使部分多頭獲利平倉。當市場都在談論黃金時,投資者應警惕市場過熱帶來的風險。

        業內專家認為,投資仍需理性,尤其是在金價相對較高的時間段,參與黃金市場還要以“穩”為主。盡管近期金價的快速上漲讓投資者產生了更高的預期,但市場高位的風險需警惕。短期來看,黃金市場已經透支了未來一段時間的漲幅,一旦市場預期有所修復,金價很可能會快速回落。

        編輯:王藝蓉
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